群益中小型股基金訂3月2日為除息交易日
回上一頁(2001/02/13 09:30:00)
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「群益中小型股基金」預訂2001年03月10日為89年度收益分配基準日,自2001年03月06日起至03月10日止停止受益憑證之過戶,2001年03月30日起發放收益。除息交易日為2001年03月02日。
1.收益分配金額: 依勤業會計師事務所查核簽證之本基金財務報表,本公司決定本基金89年度分配收益計每1000個受益權單位500元整。
2.收益分配計算方式: 89年本金之分配收益為 2億0990萬3500元,本基金已發行受益權單位總數 4億980萬7000個單位計算,每 1個受益權單位分配收益為0.5元正。 |